Đề nghị thanh toán

Chức năng

• Đăng ký và duyệt đề nghị thanh toán

• Định nghĩa quy trình phê duyệt đăng ký đề nghị thanh toán theo từng đơn vị

• Thống kê các đề nghị thanh toán đã được duyệt và chưa được duyệt, có thể xuất ra file excel

Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị ban đầu

• Danh mục đơn vị/ Khách hàng [Xem chi tiết]

• Danh mục Tài khoản ngân hàng [Xem chi tiết]

Bước 2: Thiết lập quy trình phê duyệt

Khai báo quy trình phê duyệt đề nghị thanh toán. Tham khảo cách định nghĩa quy trình phê duyệt tại đây [Link]

Bước 3: Cập nhật dữ liệu

Lập đề nghị thanh toán

Bước	Diễn giải
1.	Click vào mục Văn phòng số / Đề nghị thanh toán
2.	Click vào nút [Thêm]
3.	Chương trình bật màn hình nhập dữ liệu
4.	Nhập các nội dung liên quan
5.	Đính kèm tập tin / link (nếu có)
6.	Click nút [Lưu] để hoàn tất

Màn hình thao tác lập đề nghị thanh toán

Diễn giải màn hình lập đề nghị thanh toán

Màn hình thông tin phiếu đề nghị thanh toán

Trường thông tin	Diễn giải
Người đăng ký	Mặc định lấy user thêm mới đăng ký
Đơn vị	Mặc định lấy đơn vị user đăng ký
Phòng ban	Mặc định lấy phòng ban user đăng ký
Bộ phận	Mặc định lấy bộ phận user đăng ký
Tổ nhóm	Mặc định lấy tổ nhóm user đăng ký
Chức vụ	Mặc định lấy chức vụ user đăng ký
Chức danh	Mặc định lấy chức danh user đăng ký
Mã ctừ	Mã phiếu đề nghị Cố định ví dụ: TT1 Chương trình mặc định, không thay đổi
Ngày ctừ*	Ngày đề nghị Mặc định = ngày hệ thống. có thể thay đổi (nhưng phải trong tháng hiện tại) Ngày đề nghị phải thuộc tháng làm việc hiện tại
Số ctừ*	Số phiếu đề nghị Cách đánh số chứng từ mặc định của phần mềm. Bao gồm 8 số: YYMM9999. Trong đó YY=Năm, MM=tháng, 9999=4 số thứ tự của chứng từ trong tháng, bắt đầu bằng 0001. Ví dụ 18040001 là số chứng từ thứ 1 của tháng 4 năm 2018
Loại tiền*	Mã tiền sử dụng Mặc định là VNĐ
Đơn vị	Chọn từ danh mục khách hàng/đối tác Hoặc người dùng tự nhập
Liên hệ	Chọn từ danh mục liên hệ của khách hàng/đối tác
Địa chỉ	Lấy địa chỉ của khách hàng/đối tác trong danh mục KH/đối tác
Tài khoản ngân hàng	Chọn từ thông tin tài khoản ngân hàng đã khai báo trong danh muc cơ quan/đối tác
Hợp đồng	Chọn từ danh mục hợp đồng Không bắt buộc nhập
Dự án	Chọn từ danh mục dự án Không bắt buộc nhập
Nội dung*	Nhập nội dung của phiếu đăng ký
Người đề nghị*	Chọn người đề nghị tự danh mục nhân viên Mặc định lấy user đăng ký
Đơn vị trực thuộc	Chọn đơn vị trực thuộc từ danh mục phòng ban Mặc định lấy đơn vị trực thuộc của user
Hình thức TT	Chọn từ danh mục hình thức thanh toán
Ngày cần TT	Nhập ngày cần TT
Số CT gốc	Nhập số CT gốc (nếu có)
Tab	Chi tiết đề nghị
[+]	Nhấn nút [+] để thêm dòng, một phiếu có thể nhiều dòng
Mẫu hóa đơn	Nhập số mẫu của hóa đơn (nếu có)
Số seri	Nhập số seri của hóa đơn (nếu có)
Số hóa đơn	Nhập số hóa đơn đính kèm (nếu có)
Ngày hóa đơn	Nhập ngày của hóa đơn (nếu có)
Tiền*	Nhập số tiền đề nghị
Diễn giải	Nhập diễn giải (nếu có)
Tab	Tập tin đính kèm
	Chọn tập tin đính kèm (nếu có)

Bước 4: Thực hiện quy trình phê duyệt

Tham khảo các chức năng của quy trình phê duyệt tại đây [Link]

Duyệt/ Từ chối đề nghị thanh toán

Khi người dùng đăng ký đề nghị thanh toán, user có quyền duyệt đề nghị thanh toán đăng nhập vào chương trình, mục [Đề nghị thanh toán chờ duyệt] sẽ thông báo cho biết số đăng ký Đề nghị thanh toán chưa được duyệt

Bước	Diễn giải
1	Click vào mục [Chờ bạn duyệt]
2	[1]: click chọn dòng cần duyệt [2]: click nút [Duyệt] để tiến hành duyệt. chương trình sẽ bật màn hình [3]: click nút [Từ chối] nếu không đồng ý

Bước 5: Báo cáo

1. Thống kê đề nghị thanh toán (tổng hợp)

Màn hình thống kê ĐNTT tổng hợp

Màn hình thống kê ĐNTT chi tiết