Đề nghị thanh toán

1.

Click vào mục Văn phòng số/ Đề nghị thanh toán

2.

Click vào nút [Thêm]

3.

Chương trình bật màn hình nhập dữ liệu đề nghị

4.

Nhập các nội dung liên quan

5.

Đính kèm tập tin / link (nếu có)

6.

Click nút [Lưu] để hoàn tất

Người đăng ký

Mặc định lấy user thêm mới đăng ký

Đơn vị

Mặc định lấy đơn vị user đăng ký

Phòng ban

Mặc định lấy phòng ban user đăng ký

Bộ phận

Mặc định lấy bộ phận user đăng ký

Tổ nhóm

Mặc định lấy tổ nhóm user đăng ký

Chức vụ

Mặc định lấy chức vụ user đăng ký

Chức danh

Mặc định lấy chức danh user đăng ký

Mã ctừ

Mã phiếu đề nghị

Cố định ví dụ: TT1

Chương trình mặc định, không thay đổi

Ngày ctừ*

Ngày đề nghị

Mặc định = ngày hệ thống. có thể thay đổi (nhưng phải trong tháng hiện tại)

Ngày đề nghị phải thuộc tháng làm việc hiện tại

Số ctừ*

Số phiếu đề nghị

Cách đánh số chứng từ mặc định của phần mềm. Bao gồm 8 số: YYMM9999. Trong đó YY=Năm, MM=tháng, 9999=4 số thứ tự của chứng từ trong tháng, bắt đầu bằng 0001.

Ví dụ 18040001 là số chứng từ thứ 1 của tháng 4 năm 2018

Loại tiền*

Mã tiền sử dụng

Mặc định là VNĐ

Đơn vị

Chọn từ danh mục khách hàng/đối tác

Hoặc người dùng tự nhập

Liên hệ

Chọn từ danh mục liên hệ của khách hàng/đối tác

Địa chỉ

Lấy địa chỉ của khách hàng/đối tác trong danh mục KH/đối tác

Tài khoản ngân hàng

Chọn từ thông tin tài khoản ngân hàng đã khai báo trong danh muc cơ quan/đối tác

Hợp đồng

Chọn từ danh mục hợp đồng

Không bắt buộc nhập

Dự án

Chọn từ danh mục dự án

Không bắt buộc nhập

Nội dung*

Nhập nội dung của phiếu đăng ký

Người đề nghị*

Chọn người đề nghị tự danh mục nhân viên

Mặc định lấy user đăng ký

Đơn vị trực thuộc

Chọn đơn vị trực thuộc từ danh mục phòng ban

Mặc định lấy đơn vị trực thuộc của user

Hình thức TT

Chọn từ danh mục hình thức thanh toán

Ngày cần TT

Nhập ngày cần TT

Số CT gốc

Nhập số CT gốc (nếu có)

Tab

Chi tiết đề nghị

[+]

Nhấn nút [+] để thêm dòng, một phiếu có thể nhiều dòng

Mẫu hóa đơn

Nhập số mẫu của hóa đơn (nếu có)

Số seri

Nhập số seri của hóa đơn (nếu có)

Số hóa đơn

Nhập số hóa đơn đính kèm (nếu có)

Ngày hóa đơn

Nhập ngày của hóa đơn (nếu có)

Tiền*

Nhập số tiền đề nghị

Diễn giải

Nhập diễn giải (nếu có)

Tab

Tập tin đính kèm

Chọn tập tin đính kèm (nếu có)

1

Click vào mục [Chờ bạn duyệt]

2

[1]: click chọn dòng cần duyệt

[2]: click nút [Duyệt] để tiến hành duyệt. chương trình sẽ bật màn hình

[3]: click nút [Từ chối] nếu không đồng ý